LEÍRÁS

A Consyst Business Group „Oracle Hyperion Planning-en alapuló költségvetés kezelési megoldás az olaj- és gáziparban, valamint petrolkémiai iparban tevékenykedő vállalatok számára”. Az adott prototípus megoldás a Consyst Business Group ügyfeleinek lett kifejlesztve és magában foglalja:

  • Egy kifejezetten az olajtársaságok költségvetés tervezésére szabott modellt.
  • Standard projekt dokumentum sablonokat, beleértve az irányelveket, költségvetési szabályzatot.

Az Oracle Hyperion Financial Planning a világon az egyik legelismertebb eszköz a költségvetés kezelés feladatainak megoldására. Az adott program már többször is bizonyította alkalmazhatóságát és hatékonyságát az orosz olaj- és gázipari valamint petrolkémiai cégeknél.

ÜZLETI FOLYAMAT

Az üzlet középpontjában a kereskedőcégek csoportja található, amely a pénzügyi eszközök és a termékek fizikális áramlásának elosztási feladataiért felel:

  • A kitermelő vállalatoktól transzferáron felvásárolja az olajat;
  • Jutalék fejében továbbítja feldolgozásra;
  • Transzferáron eladja a nyersanyagot a finomító vállalatoknak, és aztán a kész olajterméket transzferáron megvásárolja;
  • A kész olajterméket benzinkút hálózaton keresztül értékesíti.

Ábra: Üzleti folyamat rendszere

A költségvetés kezelés fő feladatai:

  • Transzferár képzés;
  • Csoporton belüli finanszírozás összetett rendszere;
  • A késztermék (nyersanyagtól olajtermékig) költségképzésének komplex folyamata.

MEGOLDANDÓ FELADATOK

A prototípusban a következő fő feladattípusok találhatóak meg, amelyeket a felhasználóknak végre kell hajtani a költségvetés tervezés során:

  • Csoport tevékenységi mutatóinak képzése;
  • Költségvetési adatok összegyűjtése a Csoport minden egyes tagvállalatától;
  • A Csoport működési költségvetéseinek kiszámítása;
  • Vállalatközi tranzakciók csoportosítása;
  • A Csoport konszolidált költségvetésének kiszámítása;
  • Fő tevékenységi mutatók kiszámítása;
  • Egyeztetési folyamat automatizálása;
  • Lehetőség az operatív és stratégiai tervezésre, a költségvetés korrigálására;
  • Terv-tény elemzési folyamat automatizálása.

Ábra: Költségvetési folyamat rendszere

A prototípusban a következő költségvetési típusok találhatóak meg:

  • A csoporttevékenység célszámainak költségvetése;
  • Értékesítési bevételek költségvetése;
  • A fő és kiegészítő létesítmények költségeinek, valamint az irányítási és kereskedelmi kiadásoknak költségvetése;
  • Készáru mozgatásának költségvetése;
  • Nyersanyagbeszerzés költségvetése;
  • Egyéb bevételek és kiadások költségvetése;
  • Eredmények és veszteségek költségvetése;
  • Készletmozgatás költségvetése;
  • Beruházási költségvetés;
  • Pénzügyi eszközök költségvetése;
  • Követelések és kötelezettségek költségvetése;
  • Pénzügyi eszközök mozgásának költségvetése;
  • A Csoport konszolidált költségvetése;
  • Eredmények és veszteségek feltételes költségvetése.

A MEGOLDÁS ÖSSZETÉTELE

A Consyst Business Group megoldás a következő programokat foglalja magában:

  • Oracle Hyperion Planning – a költségvetés tervezés automatizálására és központosítására fejlesztett program.
  • Oracle Hyperion BI+: Web Analysis és Financial Reporting – vállalati jelentésképző és elemző.
  • Oracle Hyperion Smart View for Office Toolkit – az MS Office programokkal kompatibilis integrációs modul.
  • Oracle Hyperion Shared Services – hozzáférési jogok és biztonság központosított kezelői modulja.

 

Ha további kérdése van, kattintson ide!