LEÍRÁS
A Consyst Business Group „Oracle Hyperion Planning-en alapuló költségvetés kezelési megoldás az olaj- és gáziparban, valamint petrolkémiai iparban tevékenykedő vállalatok számára”. Az adott prototípus megoldás a Consyst Business Group ügyfeleinek lett kifejlesztve és magában foglalja:
-
Egy kifejezetten az olajtársaságok költségvetés tervezésére szabott modellt.
-
Standard projekt dokumentum sablonokat, beleértve az irányelveket, költségvetési szabályzatot.
Az Oracle Hyperion Financial Planning a világon az egyik legelismertebb eszköz a költségvetés kezelés feladatainak megoldására. Az adott program már többször is bizonyította alkalmazhatóságát és hatékonyságát az orosz olaj- és gázipari valamint petrolkémiai cégeknél.
ÜZLETI FOLYAMAT
Az üzlet középpontjában a kereskedőcégek csoportja található, amely a pénzügyi eszközök és a termékek fizikális áramlásának elosztási feladataiért felel:
-
A kitermelő vállalatoktól transzferáron felvásárolja az olajat;
-
Jutalék fejében továbbítja feldolgozásra;
-
Transzferáron eladja a nyersanyagot a finomító vállalatoknak, és aztán a kész olajterméket transzferáron megvásárolja;
-
A kész olajterméket benzinkút hálózaton keresztül értékesíti.
Ábra: Üzleti folyamat rendszere
A költségvetés kezelés fő feladatai:
-
Transzferár képzés;
-
Csoporton belüli finanszírozás összetett rendszere;
-
A késztermék (nyersanyagtól olajtermékig) költségképzésének komplex folyamata.
MEGOLDANDÓ FELADATOK
A prototípusban a következő fő feladattípusok találhatóak meg, amelyeket a felhasználóknak végre kell hajtani a költségvetés tervezés során:
-
Csoport tevékenységi mutatóinak képzése;
-
Költségvetési adatok összegyűjtése a Csoport minden egyes tagvállalatától;
-
A Csoport működési költségvetéseinek kiszámítása;
-
Vállalatközi tranzakciók csoportosítása;
-
A Csoport konszolidált költségvetésének kiszámítása;
-
Fő tevékenységi mutatók kiszámítása;
-
Egyeztetési folyamat automatizálása;
-
Lehetőség az operatív és stratégiai tervezésre, a költségvetés korrigálására;
-
Terv-tény elemzési folyamat automatizálása.
Ábra: Költségvetési folyamat rendszere
A prototípusban a következő költségvetési típusok találhatóak meg:
-
A csoporttevékenység célszámainak költségvetése;
-
Értékesítési bevételek költségvetése;
-
A fő és kiegészítő létesítmények költségeinek, valamint az irányítási és kereskedelmi kiadásoknak költségvetése;
-
Készáru mozgatásának költségvetése;
-
Nyersanyagbeszerzés költségvetése;
-
Egyéb bevételek és kiadások költségvetése;
-
Eredmények és veszteségek költségvetése;
-
Készletmozgatás költségvetése;
-
Beruházási költségvetés;
-
Pénzügyi eszközök költségvetése;
-
Követelések és kötelezettségek költségvetése;
-
Pénzügyi eszközök mozgásának költségvetése;
-
A Csoport konszolidált költségvetése;
-
Eredmények és veszteségek feltételes költségvetése.
A MEGOLDÁS ÖSSZETÉTELE
A Consyst Business Group megoldás a következő programokat foglalja magában:
-
Oracle Hyperion Planning – a költségvetés tervezés automatizálására és központosítására fejlesztett program.
-
Oracle Hyperion BI+: Web Analysis és Financial Reporting – vállalati jelentésképző és elemző.
- Oracle Hyperion Smart View for Office Toolkit – az MS Office programokkal kompatibilis integrációs modul.
- Oracle Hyperion Shared Services – hozzáférési jogok és biztonság központosított kezelői modulja.
Ha további kérdése van, kattintson ide!