LEÍRÁS
Consyst Business Group megoldás – „Oracle Hyperion Financial Management alapján a pénzügyi jelentés átalakítása és konszolidációja az IFRS-nek megfelelően”. Az adott prototípus megoldás a Consyst Business Group ügyfeleinek lett kifejlesztve és magában foglalja:
- A pénzügyi jelentés átalakítására és konszolidációjára (IFRS-nek megfelelően) szabott modult.
- Standard projekt dokumentumokat.
Az Oracle Hyperion Financial Management a világon az egyik legelismertebb eszköz a pénzügyi konszolidáció feladatainak megoldására. Az adott program már többször is bizonyította alkalmazhatóságát és hatékonyságát az orosz cégeknél.
MEGOLDANDÓ FELADATOK
A prototípusban a következő fő feladattípusok megtalálhatóak, amelyeket a felhasználóknak végre kell hajtani a konszolidált pénzügyi jelentéskészítés során:
Ábra: A konszolidált pénzügyi jelentés előkészítésének feladatai IFRS-nek megfelelően
A MEGOLDÁS VÁZLATA
„Oracle Hyperion Financial Management alapján a pénzügyi jelentés átalakítása és konszolidációja az IFRS-nek megfelelően” Consyst Business Group megoldás megfelel a pénzügyi cégcsoportok igényeinek és a következő négy funkcionális alrendszerből áll:
Ábra: Megoldás vázlata – 4 funkcionális alrendszer
„Adatok bevitele” alrendszer:
- A tulajdonosi hányadok bevitt adatai alapján automatikusan kiszámítódik a hatékony tulajdonosi szerkezet, a kisebbségi részesedés, az ellenőrzés eloszlása, és a konszolidációs módszer meghatározható. A rendszer az összes lehetséges kereszt valamint közvetett tulajdonlási rendszert figyelembe veszi.
- Az indítási folyamat során a rendszer ellenőrzi a jelentésadatok minőségét valamint pontosságát. Például ha az immateriális javak számlához hozzá volt rendelve a terméktípus elemző, akkor az adott hibát automatikusan észleli a program.
- Az adatgyűjtés testreszabott formacsomagja lehetővé teszi, hogy minden szükséges adatot próbamérlegben gyűjtsön.
„Adatok előkészítése” alrendszer:
- Átalakítás automatizált eszközei: a számlák áttevése a magyar számviteli standardből IFRS-be (mapping), az átalakított módosítások számítása.
- A magyar számviteli standard illetve az IFRS jelentésadatok pontosságának automatikus ellenőrzése a beépített ellenőrző mutatók alapján (például aktívok-passzívok egyenlőség).
- A leányvállalat adatainak konszolidációs folyamata lezáródik, ha az ellenőrzés során hibát talál.
- A cég jelentésadatainak automatikus elosztása az üzleti szegmensek között szegmens jelentés készítése céljából.
- Az átalakítás algoritmusa lehetővé teszi: egy adott számlához szükséges árfolyamkötést (átlagos árfolyam az adott időszakra, az időszak végi árfolyam, stb.); a kiigazítások automatikus kiszámítását, amelyek az árfolyamkülönbségek miatt lépnek fel.
- Testreszabott jelentések a vállalatközi eltérések számlacsoportok szerinti csoportosítása érdekében.
- Lehetőség van arra, hogy a jelentéskészítés minden lépésénél kézileg korrigálhassuk az adatokat.
„Konszolidáció” alrendszer:
- Konszolidálás „egy gombnyomással” a szükséges paraméterek alapján: szegmensek, subholdingok, Csoport.
- Vállalatközi tranzakciók automatikus megszűntetése.
- A kiigazítások és a jelentés automatizált kiszámítása az eredmények végrehajtása alapján.
- A konszolidáció a kiválasztott konszolidációs módszertől függ: teljes, arányos, egyéb.
- A jelentések lehetővé teszik az átfogó elemzést egészen a cégek eredeti adataitól kezdve a konszolidáltakig, magában foglalva az összes kiigazítást, átváltást, megszűntetést, stb.
- Lehetőség van arra, hogy a jelentéskészítés minden lépésénél kézileg korrigálhassuk az adatokat.
„Jelentéskészítés” alrendszer:
- Testreszabott jelentés és megjegyzésformák a konszolidáció minden paramétere, és a Cégcsoportba tartozó vállalatok alapján.
- Szabályozott jelentések prezentációs minőségben: pdf, html, egyéb formátumok.
- „On the fly” jelentések beépített elemzési eszközökkel.
- Grafikonok, diagramok és mutatók használata.
- MS Office programokról frissített hivatkozások mutatnak a kapott összesített adatokra.
MEGOLDÁS ÖSSZETÉTELE
A Consyst Business Group megoldás a következő programokat foglalja magában:
- Oracle Hyperion Financial Management – a program lehetővé teszi, hogy megoldjuk a jelentésadatok átváltásának, valamint konszolidációjának feladatait.
- Hyperion Financial Data Quality Management: Arra hivatott, hogy a számviteli rendszereket integrálja a Financial Management-tel és hogy elvégezze az IFRS-be történő átváltást.
- Oracle Hyperion BI+: Web Analysis és Financial Reporting – vállalati jelentésképző és elemző.
- Oracle Hyperion Smart View for Office Toolkit – az MS Office programokkal való integrációs modul.
- Oracle Hyperion Shared Services – hozzáférési jogok és biztonság központosított kezelői modulja.
Ha további kérdése van, kattintson ide!