LEÍRÁS

A Consyst Business Group„Oracle Hyperion Planning-en alapuló költségvetés kezelési megoldás az energetikai szektorban tevékenykedő vállalatok számára”. Az ágazati megoldás magában foglalja:

  • egy Oracle Hyperion Planning-en alapuló költségvetés kezelési rendszer prototípusát;
  • projekt dokumentumok gyűjteményét, beleértve a technikai és üzemeltetési dokumentációt.

A költségvetés-készítési megoldás prototípus lehetővé teszi, hogy könnyebben megoldjuk a költségvetések készítése, illetve cégtevékenységi elemzés során felmerülő feladatokat, ezen kívül hogy növeljük a költségvetési folyamat hatékonyságát:

  • Növelni az adatszerzés hatékonyságát a cég tevékenységének elemzése céljából;
  • Csökkenteni a költségvetés-készítés folyamatára fordított munkaerőt;
  • Elemezni a kapott adatokat különböző szakaszokban;
  • A vállalat különböző részlegein egységes tervezési módszert bevezetni;
  • A vállalati költségvetés különböző forgatókönyveinek kiszámítása, elemzése;
  • A döntéshozatali folyamat idejét csökkenteni a költségvetési végrehajtás ellenőrzési folyamatára fordított munkaerő csökkentésével.

KÖLTSÉGVETÉSI FOLYAMAT

A prototípusba beépített költségvetés-készítési folyamat a következő szakaszokból áll:

  • Fő mutatószámok megtervezése;
  • Adatgyűjtés, illetve a cég fő és működési költségvetéseinek elkészítése;
  • Költségvetések egyeztetése;
  • A célszámoknak való megfelelhetőség elemzése;
  • Konszolidáció;
  • A Csoport célszámainak költségvetési korrigálása;
  • Tényleges adatok bevitele;
  • Terv-tény elemzés.

  1. ábra: Költségvetési folyamat rendszere 

 

MEGOLDANDÓ FELADATOK

Egy villamos energetikai cég költségvetés-készítésénél a következő feladatokat kell megoldani:

  • Értékesítésből származó bevételek költségvetésének elkészítése;
  • Kiadások költségvetésének tervezése;
  • Egyéb bevételek/kiadások költségvetésének, Eredmény/veszteség költségvetésének kidolgozása;
  • Befektetések költségvetésének, valamint a készletmozgás költségvetésének elkészítése;
  • Pénzeszköz mozgás költségvetésének tervezése;
  • Mérlegterv összeállítása;
  • Kulcsfontosságú hatékonysági mutatók kiszámítása.

  1. ábra: Villamos energetikai cég költségvetéseinek szerkezete

 

A villamos energetikai cégcsoport konszolidációs szakaszában a következő feladatokat kell megoldani:

  • A betervezett vállalatközi tranzakciók alapján történő eltérések csoportosítása;
  • A leányvállalatok konszolidálása a tulajdoni hányaddal összhangban;
  • A kisebbségi részvényeseknek járó kamat kiszámítása;
  • Eredmény/veszteség, pénzeszköz mozgás konszolidált költségvetéseinek, valamint a mérlegtervnek az elkészítése;
  • A Csoport szegmens jelentésének és kulcsfontosságú hatékonysági mutatóinak összeállítása.

MEGOLDÁS ÖSSZETÉTELE 

A Consyst Business Group megoldás a következő programokat foglalja magában:

  • Oracle Hyperion Planning –  a költségvetés tervezés automatizálására és központosítására fejlesztett program;
  • Oracle Hyperion BI+: Web Analysis és Financial Reporting –  vállalati jelentésképző és elemző;
  • Oracle Hyperion Smart View for Office Toolkit – az MS Office programokkal összekapcsoló integrációs modul;
  • Oracle Hyperion Shared Services – hozzáférési jogok és biztonság központosított kezelői modulja.

 

Ha további kérdése van, kattintson ide!