LEÍRÁS
A Consyst Business Group„Oracle Hyperion Planning-en alapuló költségvetés kezelési megoldás az energetikai szektorban tevékenykedő vállalatok számára”. Az ágazati megoldás magában foglalja:
- egy Oracle Hyperion Planning-en alapuló költségvetés kezelési rendszer prototípusát;
- projekt dokumentumok gyűjteményét, beleértve a technikai és üzemeltetési dokumentációt.
A költségvetés-készítési megoldás prototípus lehetővé teszi, hogy könnyebben megoldjuk a költségvetések készítése, illetve cégtevékenységi elemzés során felmerülő feladatokat, ezen kívül hogy növeljük a költségvetési folyamat hatékonyságát:
- Növelni az adatszerzés hatékonyságát a cég tevékenységének elemzése céljából;
- Csökkenteni a költségvetés-készítés folyamatára fordított munkaerőt;
- Elemezni a kapott adatokat különböző szakaszokban;
- A vállalat különböző részlegein egységes tervezési módszert bevezetni;
- A vállalati költségvetés különböző forgatókönyveinek kiszámítása, elemzése;
- A döntéshozatali folyamat idejét csökkenteni a költségvetési végrehajtás ellenőrzési folyamatára fordított munkaerő csökkentésével.
KÖLTSÉGVETÉSI FOLYAMAT
A prototípusba beépített költségvetés-készítési folyamat a következő szakaszokból áll:
- Fő mutatószámok megtervezése;
- Adatgyűjtés, illetve a cég fő és működési költségvetéseinek elkészítése;
- Költségvetések egyeztetése;
- A célszámoknak való megfelelhetőség elemzése;
- Konszolidáció;
- A Csoport célszámainak költségvetési korrigálása;
- Tényleges adatok bevitele;
- Terv-tény elemzés.
- ábra: Költségvetési folyamat rendszere
MEGOLDANDÓ FELADATOK
Egy villamos energetikai cég költségvetés-készítésénél a következő feladatokat kell megoldani:
- Értékesítésből származó bevételek költségvetésének elkészítése;
- Kiadások költségvetésének tervezése;
- Egyéb bevételek/kiadások költségvetésének, Eredmény/veszteség költségvetésének kidolgozása;
- Befektetések költségvetésének, valamint a készletmozgás költségvetésének elkészítése;
- Pénzeszköz mozgás költségvetésének tervezése;
- Mérlegterv összeállítása;
- Kulcsfontosságú hatékonysági mutatók kiszámítása.
- ábra: Villamos energetikai cég költségvetéseinek szerkezete
A villamos energetikai cégcsoport konszolidációs szakaszában a következő feladatokat kell megoldani:
- A betervezett vállalatközi tranzakciók alapján történő eltérések csoportosítása;
- A leányvállalatok konszolidálása a tulajdoni hányaddal összhangban;
- A kisebbségi részvényeseknek járó kamat kiszámítása;
- Eredmény/veszteség, pénzeszköz mozgás konszolidált költségvetéseinek, valamint a mérlegtervnek az elkészítése;
- A Csoport szegmens jelentésének és kulcsfontosságú hatékonysági mutatóinak összeállítása.
MEGOLDÁS ÖSSZETÉTELE
A Consyst Business Group megoldás a következő programokat foglalja magában:
- Oracle Hyperion Planning – a költségvetés tervezés automatizálására és központosítására fejlesztett program;
- Oracle Hyperion BI+: Web Analysis és Financial Reporting – vállalati jelentésképző és elemző;
- Oracle Hyperion Smart View for Office Toolkit – az MS Office programokkal összekapcsoló integrációs modul;
- Oracle Hyperion Shared Services – hozzáférési jogok és biztonság központosított kezelői modulja.
Ha további kérdése van, kattintson ide!