A „Fizetési naptár” egy olyan megoldás, amelyet a Consyst Business Group szakemberei fejlesztettek ki a Microsoft Dynamics AX termék alapján az ipari vállalatok és kereskedelmi cégek számára a pénzáramlásaik tervezési és ellenőrzési hatékonyságának növelésére. A megoldás olyan megbízható eszközöket nyújt, amelyek segítségével megfigyelhető a fizetések dinamikája, meghatározható azok elsőbbsége, valamint támogatják a kifizetések bevételekkel történő egyeztetését illetve a költségvetési tételek keretében a részlegek kiadásainak ellenőrzését. A megoldás optimális konfigurációját cégünk fejlesztői csapata biztosítja, amely már számos realizált projekt tapasztalatával rendelkezik.
Megoldás előnyei
- A pénzeszköz mozgások részletes tervezése és elemzése;
- A tervezett, jelenlegi és lejárt követelésekkel való munka;
- A pénzeszköz mozgások költségvetésének használata, részlegek kiadásainak operatív ellenőrzése;
- „Ügyfél-bank” rendszerrel való integrálás, munkaerő ráfordítás csökkentése a fizetési kötelezettségek készítésére.
Megoldás felhasználói
- Pénzügyi osztály vezetői és alkalmazottai;
- Részlegek és a fő divíziók vezetői, alkalmazottai;
- Beszerzési vezetők, logisztikai szakemberek;
- Ügyfél kapcsolattartó vezetők, értékesítési csapat;
- Számviteli és gazdasági szakemberek.
Megoldás sajátosságai
- A pénzeszközök bevételi és kiadási oldalának szemléltető egyeztetése dátumok szerint;
- A rendelkezésre álló elérhető pénzeszközök összegének kiszámítása az előző banki munkanap bevételeinek figyelembe vételével, az inkasszó összegének kiszámítása, a banki számlahitelről fel nem használt maradék összeg kiszámítása;
- Lehetőség a kimenő fizetések összegének részekre történő felosztására.
A megoldás funkcionalitása
- A pénzeszközök bevételi és kiadási oldalának részletes megtervezése dátum szerint;
- Az elszámolási számlákon és a pénztárakban történő pénzeszköz mozgás kezelése;
- A bejövő szállítói fuvarlevelek és az ügyfeleknek kiállított fuvarlevelek automatikus besorolása a fizetési naptárba a fizetés határideje szerint;
- A kimenő fizetések iránti kérelmek intézése, a kérelmek megerősítési és jóváhagyási eljárása;
- Ügyfelek számára történő számlakifizetések kezelése, számlák jóváhagyási eljárása;
- Lehetőség van a zárt pénzeszköz szükséglet „dekódolására” a szükségletek dokumentumforrásaihoz való közvetlen átirányítás által;
- A fizetési naptárba felvett fuvarlevelek és fizetési kérelmek számára az elszámolási számla vagy a vállalati pénztár kiválasztása;
- Kimenő fizetések és pénztári költségmegrendelések képzése közvetlenül a fizetési naptárból;
- A kimenő fizetések részleges fizetése a kiválasztott pénznemben;
- Automatikus pénzváltás az átváltási jutalék százalékának, valamint a szerződő féllel a szerződésben rögzített számla keltének figyelembe vételével;
- Integrálás a bank-ügyfél rendszerekkel a magyar bankok többsége által támogatott adatcsere formátumban;
- Az eladási és vételi megrendelések fuvarleveleinek, a fizetési kérelmeknek, a kiállított számláknak az automatikus összehasonlítása;
- A pénzeszköz mozgás költségvetési adatainak felvitele, illetve a költségvetési korlátozások betartásának ellenőrzése a költségvetési tételek, tevékenységi egységek és típusok szerint;
- Specializált jelentés a pénzeszközök tervezett és tényleg mozgása, a fizetések határideje és típusa, dokumentumforrások és fizetések alapján.
Ha további kérdése van, kattintson ide!