LEÍRÁS

A Consyst Business Group „Oracle Hyperion Planning-en alapuló költségvetés kezelési megoldás a gépgyártásban tevékenykedő vállalatok számára”. Az ágazati megoldás magában foglalja:

  • Egy Oracle Hyperion Planning-en alapuló költségvetés kezelési rendszer prototípusát;
  • Projekt dokumentumok gyűjteményét, beleértve a technikai és üzemeltetési dokumentációt.

ÁGAZATI SPECIFIKÁCIÓ

A költségvetési folyamat a gépgyártásban dolgozó cégeknél nagyon összetettnek mondható, ami az egyedi sajátosságokkal kapcsolatos:

  • A késztermékek hosszú távú gyártási ideje;
  • Nagy mennyiségű késztermék;
  • Technikai folyamat nehézsége;
  • Az optimális forráselosztás szükségessége.

A költségvetés-készítési megoldás prototípus lehetővé teszi, hogy megoldjuk a költségvetések készítése, illetve cégtevékenységi elemzés során felmerülő feladatokat, ezen kívül hogy növeljük a költségvetési folyamat hatékonyságát:

 

  • Növelni az adatszerzés hatékonyságát a cég tevékenységének elemzése céljából
  • Csökkenteni a költségvetés-készítés folyamatára fordított munkaerőt;
  • Elemezni a kapott adatokat különböző metszetekben;
  • A vállalat különböző részlegein egységes tervezési módszert bevezetni;
  • A vállalati költségvetés különböző forgatókönyveinek kiszámítása, elemzése;
  • A döntéshozatali folyamat idejét csökkenteni a költségvetési végrehajtás ellenőrzési folyamatára fordított munkaerő csökkentésével.

MEGOLDANDÓ FELADATOK

Az automatizált költségvetés kezelői rendszer lehetővé teszi, hogy a különböző jogkörrel rendelkező felhasználó hatékonyan oldja meg saját feladatait:

  1. Cégvezetés 
  • Minőségi információk és teljes kép a cég jelenlegi állapotáról;
  • Vezetői döntéshozó folyamatok átláthatóságának növelése;
  • Növelni a költségvetés végrehajtásának hatékony ellenőrzését;
  • Képes kezelni a szervezet pénzügyi eredményeit és cash flow-ját.
  1. Részlegvezetők
  • Operatív adatszerzés a részleg tevékenységéről;
  • Kulcsfontosságú mutatók monitoringja a részleg tevékenységéről.
  1. A tervezési folyamatért felelős alkalmazottak
  • Csökkenteni a költségvetési információ készítésének folyamatára fordított munka idejét;
  • Növelni a jelentés előkészítésének hatékonyságát;
  • Költségvetési változatok elemzésének és elkészítésének végrehajtása;
  • Nyomon követni, milyen hatással volt a cég tevékenységének tényleges eredményei a jóváhagyott tervekre.

 

AUTOMATIZÁLT FOLYAMATOK

A prototípus a következő folyamatokat automatizálja:

  1. A tervadatok összegyűjtése és kiszámítása 
  • A tervadatok összegyűjtése a részlegektől;
  • Működési költségvetések és mutatók kiszámítása egységes algoritmusok segítségével;
  • A vállalat fő költségvetéseinek kiszámítása;
  • A Holding konszolidált költségvetésének kiszámítása.
  1. Modellezés és elemzés
  • Néhány költségvetési tervezet készítése a rendszerben;
  • „Mi van, ha?” elemzés.
  1. Egyeztetési folyamat kezelése
  2. Költségvetés végrehajtásának elemzése
  • Tényleges adatok feltöltése;
  • Eltérések kiszámítása.
  1. Prezentációs jelentéscsomag elkészítése

  1. ábra: Gyártási holding költségvetési folyamatának rendszere

 

  1. Termelés és beszerzés tervezése

 

  • Késztermékmozgás mérlegének kiszámítása, amely magában foglalja: az időszak végén fennmaradó késztermék kiszámítását a termelési volumen és az értékesítés figyelembe vételével;
  • Félkész termékmozgás mérlegének kiszámítása, amely magában foglalja: az időszak végén fennmaradó félkész termék kiszámítását a félkész termékek termelési volumene és értékesítése figyelembe vételével;
  • Anyagszükséglet és vásárolt alkatrész szükséglet kiszámítása a termelési terv és a késztermékek/félkész termékek specifikációi alapján, a termelési ciklus figyelembevételével;
  • Az anyagi-technikai erőforrások beszerzési volumenének kiszámítása a termelési terv alapján a célból, hogy meg lehessen határozni a beszerzendő anyagok és vásárolt alkatrészek optimális mennyiségét a vásárolt alkatrészek jelenlegi készleteinek figyelembevételével;
  • Az anyagi-technikai erőforrás mozgásának mérlegszámítása, amely magában foglalja: az időszak elején és végén felhalmozódott anyagi-technikai erőforráskészlet kiszámítását, a beszerzési volument, és a termelési szünetet figyelembe véve.
  1. A késztermék önköltségének kiszámítása 
  • A késztermék közvetlen önköltségének kiszámítása, az anyagra, a vásárolt alkatrészekre, a munkaerőre, a villamos energiára fordított közvetlen kiadások kiszámítása;
  • A késztermék teljes önköltségének kiszámítása.
  1. A cég fő költségvetéseinek kiszámítása 
  • Nyereségek/veszteségek költségvetés kiszámítása;
  • Pénzeszközmozgás költségvetésének kiszámítása;
  • Mérleg előrejelzés számítása.
  1. A Holding konszolidált költségvetésének készítése
  • A tervezési folyamat során a vállalatközi tranzakciók csoportosítása;
  • A Holding konszolidált költségvetésének kiszámítása, magában foglalva a pénzeszköz mozgás konszolidált költségvetését, a konszolidált mérleget.
  1. Terv-tény elemzés
  • A tényleges adatok relatív és abszolút eltéréseinek kiszámítása a tervezett adatoktól.

  1. kép Gyártási holding költségvetéseinek rendszere

 

A MEGOLDÁS ÖSSZETÉTELE

A Consyst Business Group megoldás a következő programokat foglalja magában:

 

  • Oracle Hyperion Planning –  a költségvetés tervezés automatizálására és központosítására fejlesztett program;
  • Oracle Hyperion BI+: Web Analysis és Financial Reporting –  vállalati jelentésképző és elemző;
  • Oracle Hyperion Smart View for Office Toolkit – az MS Office programokkal ööszekapcsoló integrációs modul;
  • Oracle Hyperion Shared Services – hozzáférési jogok és biztonság központosított kezelői modulja.

 

Ha további kérdése van, kattintson ide