LEÍRÁS

A Consyst Business Group „Oracle Hyperion Planning-en alapuló költségvetés kezelési megoldás a bankok valamint pénzügyi szervezetek számára”. Az adott prototípus megoldás a Consyst Business Group ügyfeleinek lett kifejlesztve és magában foglalja:

  • Egy kifejezetten a bankok költségvetés tervezésére szabott modellt.
  • Standard projekt dokumentum sablonokat, beleértve az irányelveket, költségvetési szabályzatot.

Az Oracle Hyperion Financial Planning a világon az egyik legelismertebb eszköz a költségvetés kezelés feladatainak megoldására. Az adott program már többször is bizonyította alkalmazhatóságát és hatékonyságát az orosz olaj- és gázipari valamint petrolkémiai cégeknél.

ÜZLETI FOLYAMAT

A költségvetés készítés folyamata a „már elért eredményektől” elven működik és az előző költségvetési időszak tényleges adatainak feltöltésével kezdődik.

Ábra: Költségvetés kezelés üzleti folyamatának rendszere

 

A prototípusban minden fő költségvetés kezelési elem megtalálható, amelyek a bankokra és pénzügyi szervezetekre jellemzőek:

  • A kamatbevételek és kamatkiadások lemodellezése, azon belül az adósság visszafizetés ütemtervének felállítása, jutalékok kiszámítása, a kockázat figyelembevételével végzett korrigálások;
  • A nem kamatjellegű kiadások, tartalékok, kötelező járulékok, adók modellezése;
  • Finanszírozás költségkiszámítása;
  • A költséghelyek költségvetési tételeinek korlátozása;
  • Az aktívok és passzívok közötti aránytalanság kezelése;
  • Költségvetés végrehajtásának ellenőrzése (faktoriális, rangsor és egyéb statisztikai módszerek az információ feldolgozására és elemzésére);
  • GAP elemzés: Százalékos GAP elemzés és likviditási GAP elemzés;
  • Az üzletegységek valamint az egész banki tevékenység kulcsfontosságú teljesítménymutatóinak (KPI-k) kiszámítása.

 

A költségvetés-készítés folyamata a transzferár képzés teóriáján alapszik (belső finanszírozás módszertana), amely számításba veszi, hogy a bank minden részlege a finanszírozási központnál vagy elad pénzeszközöket, vagy felvesz.

 

MEGOLDANDÓ FELADATOK

 

A prototípusban a következő feladattípusok találhatóak meg, amelyeket a rendszerfelhasználóknak végre kell hajtani:

  • A banki tevékenység célszámainak megadása a profitközpontoknál;
  • Az elérni kívánt eredmények eljuttatása a profitközpontokba és a felelős egységek értesítése a költségvetési folyamat megkezdéséről;
  • Tervadatok összegyűjtése és a főtevékenység költségvetéseinek elkészítése;
  • Tervadatok összegyűjtése és az adminisztrációs-gazdasági tevékenységhez köthető költségek költségvetéseinek elkészítése;
  • Költségvetések egyeztetése;
  • A költségek eloszlása a profitközpontoknál, költségvetések konszolidálása, és az anyavállalat költségvetésének elkészítése;
  • Célszámok elérésének értékelése, a költségvetések továbbítása korrigálásra, ha pedig szükséges, akkor a költségvetés-készítés teljes ciklusának újrakezdése;
  • Tényleges adatok feltöltése;
  • Terv-tény elemzés;
  • Költségvetés végrehajtásának előrejelzése;
  • Havi/negyedéves költségvetési korrigálás.

Ábra: A költségvetés készítési folyamat felhasználóinak feladatai

A MEGOLDÁS ÖSSZETÉTELE

A Consyst Business Group megoldás a következő programokat foglalja magában:

  • Oracle Hyperion Planning – a költségvetés tervezés automatizálására és központosítására fejlesztett program.
  • Oracle Hyperion BI+: Web Analysis és Financial Reporting – vállalati jelentésképző és elemző.
  • Oracle Hyperion Smart View for Office Toolkit – az MS Office programokkal kompatibilis integrációs modul.
  • Oracle Hyperion Shared Services – hozzáférési jogok és biztonság központosított kezelői modulja.

 

Ha további kérdése van, kattintson ide