A „Fizetési naptár” egy olyan megoldás, amelyet a Consyst Business Group szakemberei fejlesztettek ki a Microsoft Dynamics AX termék alapján az ipari vállalatok és kereskedelmi cégek számára a pénzáramlásaik tervezési és ellenőrzési hatékonyságának növelésére. A megoldás olyan megbízható eszközöket nyújt, amelyek segítségével megfigyelhető a fizetések dinamikája, meghatározható azok elsőbbsége, valamint támogatják a kifizetések bevételekkel történő egyeztetését illetve a költségvetési tételek keretében a részlegek kiadásainak ellenőrzését. A megoldás optimális konfigurációját cégünk fejlesztői csapata biztosítja, amely már számos realizált projekt tapasztalatával rendelkezik.

Megoldás előnyei 

  • A pénzeszköz mozgások részletes tervezése és elemzése;
  • A tervezett, jelenlegi és lejárt követelésekkel való munka;
  • A pénzeszköz mozgások költségvetésének használata, részlegek kiadásainak operatív ellenőrzése;
  • „Ügyfél-bank” rendszerrel való integrálás, munkaerő ráfordítás csökkentése a fizetési kötelezettségek készítésére.

Megoldás felhasználói

  • Pénzügyi osztály vezetői és alkalmazottai;
  • Részlegek és a fő divíziók vezetői, alkalmazottai;
  • Beszerzési vezetők, logisztikai szakemberek;
  • Ügyfél kapcsolattartó vezetők, értékesítési csapat;
  • Számviteli és gazdasági szakemberek.

Megoldás sajátosságai

  • A pénzeszközök bevételi és kiadási oldalának szemléltető egyeztetése dátumok szerint;
  • A rendelkezésre álló elérhető pénzeszközök összegének kiszámítása az előző banki munkanap bevételeinek figyelembe vételével, az inkasszó összegének kiszámítása, a banki számlahitelről fel nem használt maradék összeg kiszámítása;
  • Lehetőség a kimenő fizetések összegének részekre történő felosztására.

A megoldás funkcionalitása

  • A pénzeszközök bevételi és kiadási oldalának részletes megtervezése dátum szerint;
  • Az elszámolási számlákon és a pénztárakban történő pénzeszköz mozgás kezelése;
  • A bejövő szállítói fuvarlevelek és az ügyfeleknek kiállított fuvarlevelek automatikus besorolása a fizetési naptárba a fizetés határideje szerint;
  • A kimenő fizetések iránti kérelmek intézése, a kérelmek megerősítési és jóváhagyási eljárása;
  • Ügyfelek számára történő számlakifizetések kezelése, számlák jóváhagyási eljárása;
  • Lehetőség van a zárt pénzeszköz szükséglet „dekódolására” a szükségletek dokumentumforrásaihoz való közvetlen átirányítás által;
  • A fizetési naptárba felvett fuvarlevelek és fizetési kérelmek számára az elszámolási számla vagy a vállalati pénztár kiválasztása;
  • Kimenő fizetések és pénztári költségmegrendelések képzése közvetlenül a fizetési naptárból;
  • A kimenő fizetések részleges fizetése a kiválasztott pénznemben;
  • Automatikus pénzváltás az átváltási jutalék százalékának, valamint a szerződő féllel a szerződésben rögzített számla keltének figyelembe vételével;
  • Integrálás a bank-ügyfél rendszerekkel a magyar bankok többsége által támogatott adatcsere formátumban;
  • Az eladási és vételi megrendelések fuvarleveleinek, a fizetési kérelmeknek, a kiállított számláknak az automatikus összehasonlítása;
  • A pénzeszköz mozgás költségvetési adatainak felvitele, illetve a költségvetési korlátozások betartásának ellenőrzése a költségvetési tételek, tevékenységi egységek és típusok szerint;
  • Specializált jelentés a pénzeszközök tervezett és tényleg mozgása, a fizetések határideje és típusa, dokumentumforrások és fizetések alapján.

 

Ha további kérdése van, kattintson ide